تحلیل روز بازار سکه و طلا در ایران و جهان

در این مقاله به تحلیل روز بازار سکه و طلا در ایران و جهان به صورت اختصاصی می‌پردازیم. نمودارها و توضیحات آنها توسط مشاور اقتصادی برتر مرکز مشاوره اقتصادی ایرانیان تهیه و جمع آوری شده است.

 قیمت اونس امروز صبح ( چهارشنبه 14 آذر) و در اولین روز معاملاتی هفته جاری،  با شکستن مقاومت روانی و رند 1800 دلاری به قیمت 1810 دلاری رسید.

اما در ساعات بعدی دچار افت شد و با از دست دادن این کانال مجددا به زیر 1800 دلار بازگشت و در زمان نگارش این خبر (ساعت 4 عصر) در قیمت 1795 دلار معامله می‌شود.

تحلیل روز بازار سکه و طلا در جهان نموداری

همانطور که در شکل زیر مشخص است، قیمت جهانی طلا (اونس) همزمان در حال تلاش برای عبور از مقاومت 1800 دلاری و همچنین خط بالایی کانال یک مثلث واگرا است:

ضعف نسبی شاخص دلار آمریکا که پس از کاهش محدودیت های کرونایی در چین رخ داد موجب شد تا قیمت هر اونس طلا به بالاترین رقم خود طی 5 ماه گذشته برسد.

مطابق نمودار زیر، شاخص دلار ایالات متحده در برابر رقبای اصلی خود به پایین‌ترین حد در شش ماه اخیر و نزدیک به سطح حمایتی 104.00 رسیده است:

تحلیلگران بازار انتظار دارند فدرال رزرو آمریکا سیاست‌های پولی خود را در اجلاس آینده تسهیل کند که می‌تواند از قیمت طلا حمایت کند.

اطلاعات اقتصادی آمریکا که در روز جمعه منتشر شد نشان می‌داد کارفرمایان آمریکایی کارگران بیشتری را در نوامبر استخدام کرده و دستمزدها را افزایش داده‌اند، بنابراین نگرانی درمورد رکود اقتصاد کاهش یافته است که می‌تواند مانع افزایش بیش‌ازحد نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا شود و به‌نفع فلزات گران‌بها از جمله طلا خواهد بود.

پایین آمدن نرخ بهره هزینه نگه‌داری طلا را کاهش می‌دهد و تمایل برای آن را افزایش می‌دهد.

 به‌علاوه، آرام‌تر شدن محدودیت‌های کرونایی در چین بدین معناست که تقاضا برای طلا در این منطقه بالا خواهد رفت و قیمت آن را هم افزایش می‌دهد.

دیدگاه سرمایه گذار بزرگ

در همین رابطه رابرت کیوساکی نویسنده و اقتصاددان مشهور و نویسنده کتاب پرفروش «پدر پولدار پدر فقیر» از سرمایه گذاران خواسته است که دارایی‌های کاغذی خود را کنار بگذارند: امسال برای بیشتر سرمایه‌گذاران، ارمغان قابل توجهی نداشته و بازارهای مالی نوسان‌های بالایی را تجربه می‌کنند، سهام ها و اوراق قرضه سقوط کردند و حتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) قرمزپوش شدند. در عوض، پیشنهاد کرد که فلزات گرانبها را به عنوان حفاظ امن در برابر تلاطم بازار و تورم نگاه کنیم، با این استدلال که ارزش آنها پایدارتر است، اگرچه کاملاً از عدم اطمینان اقتصادی مصون نیست.

تحلیل روز بازار سکه و طلا در ایران

این در حالی است که قیمت سکه بهار آزادی در ایران همچنان به رکورد شکنی خود ادامه می‌دهد.

در بازار نقدی، تمام سکه بهار آزادی طرح جدید، در ظهر برفی امروز تهران توانست قیمت 17 میلیون 850 هزار تومانی را لمس کند اما در زمان نگارش این خبر (ساعت 4 عصر) با قیمتی حدود 17 میلیون 730 هزار تومان معامله می شود.

قیمت سکه طرح جدید در روزهای گذشته رشد بزرگی را تجربه کرده است و پس از پشت سر گذاشتن سقف تاریخی خود در محدوده 16 میلیون و 500 هزار تومانی به سرعت خود را به نزدیکی رقم 18 میلیون تومانی رسانده است.

همانطور که در نمودار زیر مشخص شده است، سکه طرح جدید به سقف کانال صعودی خود رسیده است و در روزهای آینده باید با مقاومت روانی خود یعنی قیمت 18 میلیون تومانی نیز مبارزه کند:

بازار گواهی سپرده سکه طلا نیز امروز شاهد رشد در تمامی نمادهای خود بود. تمام سکه بانک ملت با سررسید بهمن ماه سال 1402 با رشد 80/1 درصد به عدد 17 میلیون و 830 هزار تومان رسید تا بیشترین افزایش را در بین نماد های گواهی سپرده سکه طلا داشت:

صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر طلا نیز امروز تماما سبز پوش بودند.

قیمت هر واحد صندوق پشتوانه طلای لوتوس با نماد ” طلا ”  با رشد 51/1 درصدی به رقم 121 هزار و 850 ریال رسید و صندوق طلای عیار مفید با نماد “عیار ” هم با رشد 57/1 درصدی در قیمت 44 هزار و 50 ریال معامله شد:

عقیده تحلیلگران در مورد بازار سکه و طلا در ایران

در شرایط کنونی، برخی تحلیلگران فنی باور دارند در صورت شکست محدوده 17 میلیون و 800 هزار تومانی، با توجه به رشد قیمت طلای جهانی و احتمال صعودی شدن نرخ دلار، خریداران جدیدی وارد بازار شده و در نتیجه احتمال حضور سکه امامی بالای کانال 18 میلیون تومانی وجود خواهد داشت. البته حباب سکه بالای سطح 15 درصدی قرار دارد و فاصله بین ارزش ذاتی و قیمت بازار بیش از 2 میلیون تومان است و این موضوع می تواند تا حدی زمینه‌ساز عقبگرد انتظارات افزایشی شود. در صورت ناکامی و شکست خوردن در حفظ جایگاه فعلی، ورق برمی‌گردد و قیمت سکه پله‌های ترقی را یکی یکی به‌سمت عقب برمی‌گردد.

برخی معامله‌گران احساس می‌کردند سکه پس از ورود به کانال 17 میلیون تومانی یک بار دیگر به سوی حمایت 16 میلیون و 800 هزار تومان برخواهد گشت. با این حال تا این لحظه چنین اتفاقی رخ نداده است. بازدهی یک‌ساله سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در حد فاصل 14 آذر 1400 تا 14  آذر 1401 به ترتیب مثبت ۳۵ درصد و مثبت ۳۱ درصد بوده است.